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工银中证传媒B净值下跌1.41% 请保持关注

发布时间:2019-10-24 18:51:51 已有: 278 人阅读

金融基金9月24日讯——中国工商银行中国证券媒体有限公司今天下跌2.85%,至62,100元。截至目前,该基金的场内价格为0.886元,场外净值为0.8903元,较前一交易日下降1.41%,溢价为-0.48%,价格杠杆为2.103,净值杠杆为2.184,母公司当前净值为0.9650,基金跟踪指数为中国证券传媒,母公司实际上下转换要求为32.75%,上升

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了15.89%,在最近三个月上涨了6.60%,在最近六月上涨了27.92%,在最近几年上涨了15.44%。该基金自成立以来累计净值为0.0118元,同期跟踪指数增长-0.68%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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